2015年市本级政府性基金收支执行具体情况
时间:2016-07-15   来源:   点击数:    字体:

 

2015年市本级政府性基金收支执行具体情况
 
一、收入决算情况
经市第十五届人大常委会第二十七次会议批准,2015年市本级政府性基金收入预算调整为20.41亿元。决算后2015年市本级政府性基金收入23.44亿元,完成调整预算数114.85%,比上年减收12.12亿元,下降34.08%。
土地类基金收入19.34亿元,完成调整预算数122.22%,比上年减收12.03亿元,下降38.36%。超额完成调整预算数主要是2015年12月份增加协议出让宗地土地出让收入1.05亿元以及原预计2016年缴交的2015-04地块、2015-05地块第二期收入2.96亿元于2015年年底缴入。收入下降主要是2015年宗地出让比上一年减少,且上年尾款当年缴交减少,导致土地出让收入减收。其中:国有土地使用权出让收入18.59亿元,完成调整预算数123.52%,下降41.73%;国有土地收益基金收入7320万元,完成调整预算数96.95%,下降42.10%;农业土地开发资金收入179万元,完成调整预算数99.44%,增长77.23%,增幅较高主要是2014年因补缴过去几年未上解的省级农业土地开发资金造成2014收入基数较小。
其他政府性基金收入4.1亿元,完成调整预算数89.45%,比上年减收864万元,下降2.06%。其中:政府住房基金收入5203万元,完成调整预算数100.15%,增长40.36%,增幅较高主要是2015年计提公共租赁住房资金比2014年多1094万元;彩票公益金收入4058万元,完成调整预算数99.71%,增长80.04%,增幅较高主要是2015年彩票市场收入增长,按规定分配漳州市区的彩票公益金收入增加;城市公用事业附加收入4056万元,完成调整预算数90.13%,增长11.46%;城市基础设施配套费收入1.4亿元,完成调整预算数69.88%,下降40.02%,收入完成进度较慢和增幅下降主要是受房地产市场调整影响;港口建设费收入964万元,完成调整预算数96.4%,下降46.71%,收入下降主要是受外贸市场影响货物进出口量下降;散装水专项资金收入374万元,完成调整预算数170%,下降28.08%,超额完成调整预算主要是加大催收以前年度未缴资金,收入下降主要是受房地产市场影响;新型墙体材料专项基金收入1559万元,完成调整预算数141.73%,下降25.05%,超额完成调整预算主要是加大催收以前年度未缴资金,收入下降主要是受房地产市场影响;污水处理费收入5704万元,完成调整预算数126.76%,该项基金原属预算外收支项目,2015年起按政策规定调整为政府性基金项目,超额完成调整预算数主要是加大力度催缴非居民污水处理收费;水土保持补偿费收入381万元,完成调整预算数95.25%,增长1805%,增幅较高主要是2014年基数较低;价格调节基金收入4769万元,完成调整预算数97.33%,增长4.17%。
二、支出决算情况
经市第十五届人大常委会第二十七次会议批准, 2015年市本级政府性基金支出预算调整为19.77亿元。加上提请新增审核古雷专项债券4500万元,2015年市本级政府性基金支出预算为20.22亿元。2015年本级资金安排的支出预算,连同上级专款、上年结转使用数等变动因素,调整预算数为28.71亿元。
2015年市本级政府性基金支出决算数为25.14亿元(含上级专款及上年结转支出),完成调整预算数28.71亿元的87.58%,比上年减支10.8亿元,下降30.04%,支出下降主要是土地出让收入减收,相应的支出减少。
大中型水库移民后期扶持基金支出87万元,完成调整预算数100%,增长40.32%。
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出1054万元,完成调整预算数40.29%,下降65.71%。支出进度较慢和支出下降主要是2014年偿还廉租房及公租房地方政府债券本金和利息2064万元,2015年无此项目支出。
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21.2亿元,完成调整预算数90.07%,下降25.61%。支出进度较慢和支出下降主要是土地出让收入减收,相应的支出减少安排。
城市公用事业及对应专项债务收入安排的支出4350万元,完成调整预算数97.73%,下降15.53%。支出下降主要是2014年支出包含2013年结转2014年的支出数2000万元,2015年支出包含2014年结转支出数较少。
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出6000万元,完成调整预算数81.88%,下降53.85%。支出下降主要是国有土地收益基金按国有土地出让收入一定比例提取,2015年国有土地使用权出让收入比2014年减收,相应国有土地收益基金及其支出一并减少。
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0万元,主要是无相关项目支出。
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出0万元,主要是2014新增建设用地土地有偿使用费上级专款2324万元和土地整理复垦开发专项上级专款5573万元列支在本级,2015年改走指标下达县区。
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1.45亿元,完成调整预算数95.37%,下降36.49%。支出下降主要是2015年城市基础设施配套费收入减少,支出相应减少。
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出3312万元,完成调整预算数65.94%。支出进度较慢主要是2015年加大力度催缴非居民污水处理收费使得收入增加,但该项非居民污水处理收费相应支出因没有预算故结转到2016年支出。
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出290万元,完成调整预算数86.83%,增长145.76%。支出增幅较高主要是2015年省级补助大中型水库后期扶持基金移民职业技能培训项目补助资金比2014年多95万元;2015年补助云霄县杜塘水库管理处、漳州市峰头水库管理局重点流域生态补偿金77万元,2014年无此项目。
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出80万元,完成调整预算数100%。
水土保持补偿费安排的支出0万元,主要是无相关项目支出。
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出0万元,主要是2015年无需支付此项资金。
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出94万元,完成调整预算数44.76%,下降9.62%。支出进度较慢和支出下降主要是散装水泥基金结退支出减少。
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出283万元,完成调整预算数37.68%,下降94.52%。支出下降主要是2014年从新材基金安排支出中小企业创业引导基金5000万元,2015年无此项目支出。支出进度较慢主要是新型墙体材料专项基金结退减少。
旅游发展基金支出0万元,主要是2015年省厅先行下达旅游发展基金150万元,因未明确项目补助单位无法支出结转2016年使用。
彩票发行销售机构业务费安排的支出75万元,属2015年新增支出项目。
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出7774万元,完成调整预算87.38%,下降49.17%。支出下降主要是2015年福利中心因选址规划变更导致工程进度延缓,故2015年比2014年拨付数减少2543万元;2014年市社会福利中心建设省级专款2000万元,2015年没有该项目;2014年承办省运动会,省返还的1%体育彩票公益金2015年不再执行,减少2382万元。支出进度较慢主要是福利中心建设项目进度较慢影响。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(价格调节基金支出)1442万元,完成调整预算数49.18%,增长54.89%。支出进度较慢主要是2015年支出动用的是上年结余数据。
债务发行费用支出99万元,属2015年新增支出项目。
三、收支平衡决算情况
2015年市本级政府性基金收支平衡情况是:政府性基金收入23.44亿元,加上年结余收入12.1亿元,上级补助收入1.07亿元,古雷开发区地方政府专项债券转贷收入4500万元,调入资金1290万元,收入总计37.19亿元。政府性基金支出25.14亿元,补助下级支出2.69亿元,调出资金5.79亿元,支出总计33.62亿元。收支相抵,滚存结余3.56亿元。
 

 

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